DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR/  LU1339143585  /

Fonds
NAV10/30/2024 Chg.-0.5900 Type of yield Investment Focus Investment company
126.1300EUR -0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in: 1. Schuldverschreibungen jeder Art (Investment Grade, High Yield und ohne Rating) (einschließlich Geldmarktinstrumente); und/oder 2. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Wandelanleihen, Aktienanleihen mit umgekehrter Wandlung); und/oder 3. Barmittel, die unter normalen Umständen höchstens rund 20 % des Nettovermögens des Teilfonds darstellen sollten.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo
Fund volume: 18.93 mill.  EUR
Launch date: 12/29/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FundPartner Sol.(EU)
Address: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Assets

Stocks
 
45.90%
Bonds
 
35.90%
Cash
 
13.80%
Commodities
 
4.40%

Countries

North America
 
20.24%
Euroland
 
10.47%
Japan
 
3.67%
Emerging Markets
 
2.89%
Switzerland
 
2.66%
United Kingdom
 
1.97%
Others
 
58.10%

Currencies

Euro
 
75.90%
US Dollar
 
19.50%
British Pound
 
1.40%
Canadian Dollar
 
1.20%
Swiss Franc
 
0.40%
Australian Dollar
 
0.30%
Others
 
1.30%