DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR
LU1339143585
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR/ LU1339143585 /
NAV30/10/2024 |
Chg.-0.5900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
126.1300EUR |
-0.47% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in: 1. Schuldverschreibungen jeder Art (Investment Grade, High Yield und ohne Rating) (einschließlich Geldmarktinstrumente); und/oder 2. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Wandelanleihen, Aktienanleihen mit umgekehrter Wandlung); und/oder 3. Barmittel, die unter normalen Umständen höchstens rund 20 % des Nettovermögens des Teilfonds darstellen sollten.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo |
Fund volume: |
18.93 mill.
EUR
|
Launch date: |
29/12/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
FundPartner Sol.(EU) |
Address: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Assets
Stocks |
|
45.90% |
Bonds |
|
35.90% |
Cash |
|
13.80% |
Commodities |
|
4.40% |
Countries
North America |
|
20.24% |
Euroland |
|
10.47% |
Japan |
|
3.67% |
Emerging Markets |
|
2.89% |
Switzerland |
|
2.66% |
United Kingdom |
|
1.97% |
Others |
|
58.10% |
Currencies
Euro |
|
75.90% |
US Dollar |
|
19.50% |
British Pound |
|
1.40% |
Canadian Dollar |
|
1.20% |
Swiss Franc |
|
0.40% |
Australian Dollar |
|
0.30% |
Others |
|
1.30% |