DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR/  LU1339143585  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126,1300EUR -0,47% thesaurierend Mischfonds weltweit FundPartner Sol.(EU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in: 1. Schuldverschreibungen jeder Art (Investment Grade, High Yield und ohne Rating) (einschließlich Geldmarktinstrumente); und/oder 2. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Wandelanleihen, Aktienanleihen mit umgekehrter Wandlung); und/oder 3. Barmittel, die unter normalen Umständen höchstens rund 20 % des Nettovermögens des Teilfonds darstellen sollten.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo
Fondsvolumen: 18,93 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 29.12.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,20%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundPartner Sol.(EU)
Adresse: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Veranlagungen

Aktien
 
45,90%
Anleihen
 
35,90%
Barmittel
 
13,80%
Rohstoffe
 
4,40%

Länder

Nordamerika
 
20,24%
Euroland
 
10,47%
Japan
 
3,67%
Emerging Markets
 
2,89%
Schweiz
 
2,66%
Vereinigtes Königreich
 
1,97%
Sonstige
 
58,10%

Währungen

Euro
 
75,90%
US-Dollar
 
19,50%
Britisches Pfund
 
1,40%
Kanadischer Dollar
 
1,20%
Schweizer Franken
 
0,40%
Australischer Dollar
 
0,30%
Sonstige
 
1,30%