DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR
LU1339143585
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR/ LU1339143585 /
NAV30.10.2024 |
Diff.-0,5900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
126,1300EUR |
-0,47% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in: 1. Schuldverschreibungen jeder Art (Investment Grade, High Yield und ohne Rating) (einschließlich Geldmarktinstrumente); und/oder 2. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Wandelanleihen, Aktienanleihen mit umgekehrter Wandlung); und/oder 3. Barmittel, die unter normalen Umständen höchstens rund 20 % des Nettovermögens des Teilfonds darstellen sollten.
Investmentziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo |
Fondsvolumen: |
18,93 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
29.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,08% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
Aktien |
|
45,90% |
Anleihen |
|
35,90% |
Barmittel |
|
13,80% |
Rohstoffe |
|
4,40% |
Länder
Nordamerika |
|
20,24% |
Euroland |
|
10,47% |
Japan |
|
3,67% |
Emerging Markets |
|
2,89% |
Schweiz |
|
2,66% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,97% |
Sonstige |
|
58,10% |
Währungen
Euro |
|
75,90% |
US-Dollar |
|
19,50% |
Britisches Pfund |
|
1,40% |
Kanadischer Dollar |
|
1,20% |
Schweizer Franken |
|
0,40% |
Australischer Dollar |
|
0,30% |
Sonstige |
|
1,30% |