ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR/  LU1339143585  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
126.1300EUR -0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.47 0.51 2.21 2.45 0.54 1.14 2.45 0.94 -3.03 2.93 -0.04 1.26 +11.29%
2022 -5.29 -2.85 0.18 -2.46 -1.62 -3.80 5.51 -2.84 -3.57 2.32 2.91 -3.57 -14.59%
2023 2.84 -1.80 0.74 0.26 0.33 1.30 1.54 -1.09 -1.59 -1.50 3.97 3.29 +8.38%
2024 1.03 2.71 2.59 -1.69 1.61 1.29 0.78 0.25 0.86 0.02 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.87% 6.24% 5.74% 7.57% -%
Коэффициент Шарпа 1.52 1.12 2.66 -0.29 -
Лучший месяц +3.29% +1.61% +3.97% +5.51% -
Худший месяц -1.69% -1.69% -1.69% -5.29% -
Максимальный убыток -4.36% -4.36% -4.36% -16.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 126.1300 +18.33% +2.64%
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 133.3800 +18.97% +4.31%
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 121.8200 +17.52% +0.54%
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 112.1700 +15.15% -2.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.79%
6 месяцев  
+4.91%
1 год  
+18.33%
3 года  
+2.64%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.12%
Год
2023  
+8.38%
2022
  -14.59%
2021  
+11.29%