DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR
LU1339142181
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR/ LU1339142181 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.5700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 119.8900EUR |
-0.47% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo |
| Объем фонда: |
18.93 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.04.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.90% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Активы
| Stocks |
|
45.90% |
| Bonds |
|
35.90% |
| Cash |
|
13.80% |
| Commodities |
|
4.40% |
Страны
| North America |
|
20.24% |
| Euroland |
|
10.47% |
| Japan |
|
3.67% |
| Emerging Markets |
|
2.89% |
| Switzerland |
|
2.66% |
| United Kingdom |
|
1.97% |
| Другие |
|
58.10% |
Валюта
| Euro |
|
75.90% |
| US Dollar |
|
19.50% |
| British Pound |
|
1.40% |
| Canadian Dollar |
|
1.20% |
| Swiss Franc |
|
0.40% |
| Australian Dollar |
|
0.30% |
| Другие |
|
1.30% |
