DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR
LU1339142181
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR/ LU1339142181 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.-0,5700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 119,8900EUR |
-0,47% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo |
| Aktywa: |
18,93 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.04.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,90% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
| Akcje |
|
45,90% |
| Obligacje |
|
35,90% |
| Gotówka |
|
13,80% |
| Towary |
|
4,40% |
Kraje
| Ameryka Północna |
|
20,24% |
| Strefa euro |
|
10,47% |
| Japonia |
|
3,67% |
| Rynki wschodzące |
|
2,89% |
| Szwajcaria |
|
2,66% |
| Wielka Brytania |
|
1,97% |
| Inne |
|
58,10% |
Waluty
| Euro |
|
75,90% |
| Dolar amerykański |
|
19,50% |
| Funt brytyjski |
|
1,40% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,20% |
| Frank szwajcarski |
|
0,40% |
| Dolar australijski |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,30% |
