DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR
LU1339142181
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR/ LU1339142181 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,5700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 119,8900EUR |
-0,47% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo |
| Alap forgalma: |
18,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 04. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,90% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
45,90% |
| Kötvények |
|
35,90% |
| Készpénz |
|
13,80% |
| Árupiac |
|
4,40% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
20,24% |
| Euroland |
|
10,47% |
| Japán |
|
3,67% |
| Feltörekvő piacok |
|
2,89% |
| Svájc |
|
2,66% |
| Egyesült Királyság |
|
1,97% |
| Egyéb |
|
58,10% |
Devizák
| Euro |
|
75,90% |
| US Dollár |
|
19,50% |
| Brit Font |
|
1,40% |
| Kanadai Dollár |
|
1,20% |
| Svájci Frank |
|
0,40% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
1,30% |
