DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR/  LU1339142181  /

Fonds
NAV19/07/2024 Diferencia-0.5700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
119.8900EUR -0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in: 1. Schuldverschreibungen jeder Art (Investment Grade, High Yield und ohne Rating) (einschließlich Geldmarktinstrumente); und/oder 2. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Wandelanleihen, Aktienanleihen mit umgekehrter Wandlung); und/oder 3. Barmittel, die unter normalen Umständen höchstens rund 20 % des Nettovermögens des Teilfonds darstellen sollten.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Pictet & Cie (Europe) S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo
Volumen de fondo: 18.93 millones  EUR
Fecha de fundación: 15/04/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.90%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FundPartner Sol.(EU)
Dirección: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Activos

Stocks
 
45.90%
Bonds
 
35.90%
Cash
 
13.80%
Commodities
 
4.40%

Países

North America
 
20.24%
Euroland
 
10.47%
Japan
 
3.67%
Emerging Markets
 
2.89%
Switzerland
 
2.66%
United Kingdom
 
1.97%
Otros
 
58.10%

Divisas

Euro
 
75.90%
US Dollar
 
19.50%
British Pound
 
1.40%
Canadian Dollar
 
1.20%
Swiss Franc
 
0.40%
Australian Dollar
 
0.30%
Otros
 
1.30%