ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION A1 EUR/  LU1339142181  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.8200EUR -0.46% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.52 0.45 2.15 2.37 0.48 1.09 2.39 0.88 -3.08 2.88 -0.11 1.21 +10.53%
2022 -5.33 -2.91 0.13 -2.52 -1.68 -3.85 5.45 -2.91 -3.63 2.27 2.85 -3.62 -15.17%
2023 2.78 -1.85 0.68 0.21 0.27 1.24 1.48 -1.16 -1.65 -1.56 3.92 3.22 +7.62%
2024 0.98 2.65 2.53 -1.75 1.55 1.24 0.71 0.19 0.81 -0.03 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.86% 6.24% 5.73% 7.57% -%
Коэффициент Шарпа 1.39 1.00 2.52 -0.38 -
Лучший месяц +3.22% +1.55% +3.92% +5.45% -
Худший месяц -1.75% -1.75% -1.75% -5.33% -
Максимальный убыток -4.39% -4.39% -4.39% -17.06% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 126.1300 +18.33% +2.64%
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 133.3800 +18.97% +4.31%
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 121.8200 +17.52% +0.54%
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATIO... reinvestment 112.1700 +15.15% -2.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.17%
6 месяцев  
+4.55%
1 год  
+17.52%
3 года  
+0.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.16%
Год
2023  
+7.62%
2022
  -15.17%
2021  
+10.53%