Debeka-Renten-Global-SD-ESG C
DE000A2QSHA7
Debeka-Renten-Global-SD-ESG C/ DE000A2QSHA7 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.9200EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
100% JPM GBI EMU (3-5 Y) TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
16.10.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
205.18 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.10.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Минимальное вложение: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
91.79% |
Cash |
|
7.50% |
Other Assets |
|
0.71% |
Страны
Germany |
|
23.58% |
France |
|
19.06% |
United States of America |
|
9.67% |
Netherlands |
|
8.48% |
Cash |
|
7.50% |
Spain |
|
4.70% |
Korea, Republic Of |
|
4.31% |
Luxembourg |
|
3.06% |
Italy |
|
2.82% |
Belgium |
|
2.34% |
Denmark |
|
1.98% |
Japan |
|
1.98% |
United Kingdom |
|
1.83% |
Sweden |
|
1.60% |
Finland |
|
1.44% |
Другие |
|
5.65% |