NAV26.08.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,9200EUR -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung der Vermögensgegenstände des Fonds an, die bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit wie z. B. die Erfüllung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen müssen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Renten. Davon sind mindestens 30% von Staaten der Eurozone mit einem Mindestrating von A- begeben und bis zu 70% durch Unternehmen mit einem Investment Grade Rating. Mit einem globalen Investmentfokus strebt der Fonds durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung an. Die Rentenauswahl erfolgt zunächst basierend auf einer Kombination verschiedener Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung z.B. Qualität, Momentum, Volatilität. Im nächsten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung der Vermögensgegenstände des Fonds an, die bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit wie z. B. die Erfüllung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen müssen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 100% JPM GBI EMU (3-5 Y) TR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 16.10.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 205,18 Mio.  EUR
Auflagedatum: 06.10.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 20.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91,79%
Barmittel
 
7,50%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,71%

Länder

Deutschland
 
23,58%
Frankreich
 
19,06%
USA
 
9,67%
Niederlande
 
8,48%
Barmittel
 
7,50%
Spanien
 
4,70%
Südkorea
 
4,31%
Luxemburg
 
3,06%
Italien
 
2,82%
Belgien
 
2,34%
Dänemark
 
1,98%
Japan
 
1,98%
Vereinigtes Königreich
 
1,83%
Schweden
 
1,60%
Finnland
 
1,44%
Sonstige
 
5,65%

Währungen

Euro
 
92,47%
Sonstige
 
7,53%