Debeka-Renten-EUR-Corporates IR
DE000A3DQ2T5
Debeka-Renten-EUR-Corporates IR/ DE000A3DQ2T5 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,2900EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
54,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 11. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,59% |
| Egyéb eszközök |
|
1,53% |
| Készpénz |
|
1,52% |
| Egyéb |
|
0,36% |
Országok
| Franciaország |
|
13,90% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,98% |
| Hollandia |
|
10,64% |
| Németország |
|
10,40% |
| Egyesült Királyság |
|
5,79% |
| Spanyolország |
|
5,47% |
| Olaszország |
|
5,39% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Belgium |
|
3,47% |
| Ausztrália |
|
2,89% |
| Finnország |
|
2,11% |
| Írország |
|
2,07% |
| Lengyelország |
|
2,03% |
| Svájc |
|
2,01% |
| Kanada |
|
1,92% |
| Egyéb |
|
15,82% |
