NAV26.08.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,1400EUR -0,05% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80% in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment- Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die zugrundeliegende Benchmark (iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index) zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds berücksichtigt die Mindestausschlusskriterien hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekte der Debeka Asset Management GmbH. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investmentziel

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80% in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment- Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die zugrundeliegende Benchmark (iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index) zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: 100% iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 16.10.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 55,88 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 03.11.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: -
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,91%
Barmittel
 
1,49%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,29%
Sonstige
 
0,31%

Länder

USA
 
14,15%
Frankreich
 
12,47%
Deutschland
 
10,29%
Niederlande
 
10,13%
Spanien
 
6,45%
Vereinigtes Königreich
 
6,09%
Italien
 
5,44%
Luxemburg
 
4,11%
Belgien
 
3,10%
Australien
 
2,71%
Irland
 
2,08%
Norwegen
 
1,96%
Finnland
 
1,94%
Polen
 
1,88%
Schweiz
 
1,84%
Sonstige
 
15,36%

Währungen

Euro
 
98,51%
Sonstige
 
1,49%