NAV04.11.2024 Diff.-1.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
189.2900EUR -0.53% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI® AC World Index Net Total Return EUR zusammen. Der Index bildet die Kursentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 26 Schwellenländern ab. Mit einem globalen Investmentfokus ist durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Die Investitionsentscheidungen werden insbesondere unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien getroffen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der MSCI® AC World Index Net Total Return EUR Index herangezogen, welcher für sich genommen keinen strengen ESG-Anforderungen unterliegt. Der Vergleichsindex dient jedoch lediglich als Ausgangspunkt für die Investitionsentscheidungen des Fonds. Es erfolgt keine strenge Abbildung des vorgegebenen Vergleichsindex, sondern lediglich eine Indexorientierung. Auf diese Weise finden die vorgenannten ESG-Kriterien uneingeschränkt Anwendung. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsindex abweichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI® AC World Index Net Total Return EUR zusammen. Der Index bildet die Kursentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 26 Schwellenländern ab. Mit einem globalen Investmentfokus ist durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Die Investitionsentscheidungen werden insbesondere unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien getroffen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI® AC World Index Net Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 15.10.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 99.73 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.03.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 2'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98.99%
Barmittel
 
0.69%
Sonstige
 
0.32%

Länder

USA
 
62.16%
Japan
 
5.39%
Deutschland
 
3.47%
Vereinigtes Königreich
 
3.10%
Kanada
 
2.79%
Schweiz
 
2.71%
Frankreich
 
2.46%
Irland
 
1.89%
Australien
 
1.79%
Taiwan, Provinz von China
 
1.53%
Indien
 
1.39%
Niederlande
 
1.28%
Singapur
 
1.17%
Kaimaninseln
 
1.15%
China
 
1.05%
Sonstige
 
6.67%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
33.09%
Finanzen
 
16.76%
Konsumgüter
 
13.82%
Gesundheitswesen
 
12.15%
Industrie
 
10.66%
Energie
 
4.66%
Rohstoffe
 
3.99%
Immobilien
 
1.96%
Versorger
 
1.90%
Barmittel
 
0.69%
Sonstige
 
0.32%