31.07.2024  9:27:16 Изменение-0.060 Бид9:32:11 Предложение- Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
6.110EUR -0.97% 6.110
Величина цены спроса: 5,000
-
Величина цены предложения: -
Walmart Inc 47.6775 USD 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: UBS AG, LONDON BRANCH
WKN: UL1S3Y
Валюта: EUR
Базовый актив: Walmart Inc
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 47.6775 USD
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 07.02.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 3.33:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: Нет
Финансовый рычаг: 3.09
Барьер: 47.6775
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 19.9968
Расстояние до барьера %: 31.22%
Расстояние до цены страйк: 19.9968
Расстояние до цены страйк %: 31.22%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.00
Spread %: 0.00%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 6.110
Максимум: 6.110
Минимум: 0.000
Фаза рынка: PRE CALL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -6.43%
1 месяц  
+5.34%
3 месяца  
+69.25%
C начала года на сегодняшний день  
+207.04%
1 год  
+137.74%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 6.530 6.170
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 6.590 5.770
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 6.590 2.700
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 18.07.2024 6.590
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 05.01.2024 1.810
52-недельный максимум: 18.07.2024 6.590
52-недельный минимум: 11.12.2023 1.360
Средняя цена (1 неделя):   6.326
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   6.295
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   4.605
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   3.483
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   30.54%
Волатильность за 6 месяцев:   71.21%
Волатильность за год:   85.67%
Волатильность 3 года:   -