DCP-Hybrid Income Fd.I H/ LU2327434689 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 98,8300EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vállalati kötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 10. 06. |
| Letétkezelő bank: | Banque de Luxembourg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 172,54 mill. CHF |
| Indítás dátuma: | 2021. 04. 30. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,74% |
| Minimum befektetés: | 100,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Axxion |
|---|---|
| Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
| Kötvények | 93,37% | |
| Készpénz | 3,02% | |
| Részvények | 1,42% | |
| Egyéb | 2,19% |
Országok
| Franciaország | 20,92% | |
| Hollandia | 19,76% | |
| Svájc | 13,21% | |
| Egyesült Királyság | 11,92% | |
| Luxemburg | 8,38% | |
| Németország | 4,55% | |
| Belgium | 4,51% | |
| Készpénz | 3,02% | |
| Ausztria | 1,97% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 1,76% | |
| Guernsey | 1,45% | |
| Olaszország | 1,29% | |
| Dánia | 1,25% | |
| Spanyolország | 0,73% | |
| Egyéb | 5,28% |
