NAV08.11.2024 Diff.-0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,9600CHF -0,22% thesaurierend Mischfonds weltweit Axxion 

Investmentstrategie

Der Teilfonds DCP - Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilfonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei durchaus auch gekauft werden, wenn es nach Einschätzung des Portfolioverwalters dem Ziel des Teilfonds zuträglich ist. Mehr als 50% des Vermögens werden direkt in Aktien investiert, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Eine aktive Investition in verzinsliche Wertpapiere ist ausgeschlossen. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und ??üssige Mittel investiert werden. Eine Investition in Asset Backed Securities (ABS) ist ausgeschlossen. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds DCP - Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 10,47 Mio.  CHF
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 18.07.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: 0,00 CHF
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Axxion
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.axxion.lu
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,89%
Barmittel
 
1,11%

Länder

USA
 
57,59%
Schweiz
 
13,10%
Frankreich
 
7,48%
Niederlande
 
6,85%
Deutschland
 
5,68%
Vereinigtes Königreich
 
4,06%
Irland
 
2,23%
Belgien
 
1,90%
Barmittel
 
1,11%

Währungen

US-Dollar
 
59,61%
Euro
 
23,48%
Schweizer Franken
 
15,33%
Sonstige
 
1,58%