Davy ESG Multi-Asset Fund A/ IE00BF47M508 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,0149 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
4,4967EUR | -0,33% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Davy Global Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -0,31 | - |
2018 | 0,93 | -0,92 | -1,55 | 1,89 | 2,17 | -0,91 | 2,14 | 0,60 | 0,89 | -2,95 | 0,91 | -4,82 | -1,86% |
2019 | 4,43 | 2,12 | 1,48 | 3,93 | -2,56 | 2,92 | 2,56 | 0,83 | 1,37 | 0,12 | 2,46 | 0,00 | +21,30% |
2020 | 1,87 | -4,19 | -7,65 | 6,93 | 1,68 | 1,10 | -0,54 | 3,01 | -0,53 | -1,14 | 5,16 | 0,26 | +5,23% |
2021 | -0,52 | 0,52 | 4,83 | 1,24 | -0,49 | 3,69 | 2,61 | 2,08 | -2,26 | 4,66 | 0,67 | 2,21 | +20,73% |
2022 | -3,25 | -2,68 | 1,08 | -1,37 | -1,16 | -3,76 | 7,56 | -3,17 | -4,77 | 2,98 | 3,61 | -5,12 | -10,34% |
2023 | 2,94 | -0,71 | 0,65 | -0,24 | 0,72 | 1,20 | -0,24 | -0,95 | -2,09 | -1,98 | 4,53 | 3,37 | +7,20% |
2024 | 1,23 | 1,55 | 2,07 | -2,10 | 0,88 | 1,90 | 1,40 | -1,23 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,76% | 6,88% | 6,97% | 8,87% | 10,72% |
Sharpe ráta | 0,83 | 0,37 | 1,19 | -0,15 | 0,26 |
Legjobb hónap | +3,37% | +2,07% | +4,53% | +7,56% | +7,56% |
Legrosszabb hónap | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -5,12% | -7,65% |
Maximális veszteség | -3,26% | -3,26% | -5,67% | -13,04% | -21,05% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +5,76% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,98% | ||
1 Év | +11,82% | ||
3 Év | +6,75% | ||
5 Év | +35,78% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +56,64% | ||
Év | |||
2023 | +7,20% | ||
2022 | -10,34% | ||
2021 | +20,73% | ||
2020 | +5,23% | ||
2019 | +21,30% | ||
2018 | -1,86% |
Osztalék
2024. 03. 28. | 0,04 EUR |
2023. 09. 29. | 0,04 EUR |
2023. 03. 31. | 0,04 EUR |
2022. 09. 30. | 0,04 EUR |
2022. 03. 31. | 0,03 EUR |
2021. 09. 30. | 0,03 EUR |
2021. 03. 31. | 0,03 EUR |
2020. 10. 01. | 0,03 EUR |
2020. 04. 01. | 0,03 EUR |
2019. 10. 01. | 0,03 EUR |
2019. 04. 01. | 0,04 EUR |