Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok h
LU0332084721
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok h/ LU0332084721 /
NAV06.09.2024 |
Diff.+0,3900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
168,5500NOK |
+0,23% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Danske IM Co. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Dänemark |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Ulrik Carstens |
Fondsvolumen: |
698,84 Mio.
DKK
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
24.01.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
0,00 NOK |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Danske IM Co. |
Adresse: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.danskeinvest.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,86% |
Barmittel |
|
2,14% |
Länder
Dänemark |
|
72,10% |
Supranational |
|
11,56% |
Barmittel |
|
2,14% |
Sonstige |
|
14,20% |