SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Danske Inv.SICAV Danish B.A d/  LU0012089008  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,4600DKK -0,08% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Danske IM Co. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1989 - - - - - - - 0,19 0,33 -0,75 0,62 1,06 -
1990 0,03 -0,43 2,05 0,87 1,01 0,72 1,31 0,08 0,47 1,32 0,70 0,49 -
1991 2,09 1,91 0,83 1,04 1,20 1,13 -0,81 0,82 0,97 1,31 0,33 1,11 -
1992 1,15 0,52 -0,24 0,83 0,72 0,19 -0,08 -0,62 0,70 2,95 0,42 0,86 -
1993 2,20 -0,72 3,42 1,77 2,03 2,54 -0,77 1,61 0,51 1,42 0,66 1,68 -
1994 1,13 -0,60 -0,47 -0,52 -2,63 0,64 1,31 -1,74 0,05 0,81 1,44 -0,23 -
1995 1,18 0,53 0,59 1,42 2,55 -0,19 1,40 1,36 1,01 1,21 1,56 1,12 -
1996 0,99 -1,68 1,56 1,19 0,30 0,08 0,86 0,94 2,38 0,32 0,66 1,19 -
1997 0,55 0,88 -0,88 1,28 0,49 1,32 0,49 -0,96 0,49 -0,06 0,98 0,91 +5,60%
1998 0,50 0,41 0,57 -0,16 0,72 1,02 0,50 -0,22 0,47 0,35 1,44 0,47 +6,22%
1999 0,92 -0,59 0,78 0,80 -0,56 -0,37 -0,59 -0,29 0,32 0,22 0,34 0,41 +1,38%
2000 -0,29 0,45 0,78 -0,10 -0,45 0,08 0,56 0,67 0,33 0,92 1,07 0,96 +5,08%
2001 0,65 0,69 0,68 -0,72 -0,05 0,96 1,02 0,86 0,89 1,43 -0,24 -0,87 +5,39%
2002 0,15 0,41 -0,67 0,86 0,34 0,90 0,95 0,88 1,19 -0,07 0,51 1,45 +7,09%
2003 0,61 0,63 -0,04 0,30 1,15 0,11 -0,60 -0,36 1,12 -0,63 0,20 1,17 +3,72%
2004 0,68 1,12 0,48 -0,45 -0,55 0,15 0,53 0,80 0,17 0,11 0,22 0,18 +3,47%
2005 0,59 -0,11 0,40 0,91 0,53 0,84 -0,24 0,38 0,17 -0,83 -0,21 0,39 +2,83%
2006 -0,19 -0,20 -0,95 -0,61 0,44 -0,11 0,60 0,67 0,79 -0,02 0,64 -0,44 +0,63%
2007 0,02 0,68 0,12 -0,26 -0,39 -0,93 0,34 0,63 -0,14 1,23 0,17 -0,49 +0,96%
2008 1,71 0,31 -0,26 -0,61 -0,90 -1,63 0,89 1,95 -1,54 -1,31 3,95 2,61 +5,12%
2009 -1,11 1,08 2,09 0,23 0,00 1,10 0,94 1,07 0,22 -0,17 0,93 0,11 +6,63%
2010 0,54 1,11 0,25 0,64 1,40 0,47 0,11 1,58 -0,05 -0,55 -0,76 -0,27 +4,53%
2011 -0,60 -0,16 -0,42 0,40 0,77 -0,11 1,17 1,54 0,79 -0,09 0,56 0,72 +4,63%
2012 0,15 -0,04 0,26 0,21 0,76 -0,06 1,12 0,37 -0,05 0,03 0,57 0,17 +3,53%
2013 -0,29 0,30 0,31 0,40 0,02 -0,81 0,10 -0,22 0,08 0,35 0,55 -0,45 +0,32%
2014 0,81 0,33 0,39 0,19 0,40 0,03 0,26 0,54 -0,28 0,43 -0,01 -0,04 +3,09%
2015 0,32 0,05 -0,07 -0,09 -0,73 -0,85 0,25 -0,10 0,20 0,05 0,43 -0,33 -0,88%
2016 0,67 0,15 0,39 0,03 0,20 0,66 -0,11 0,24 0,31 -0,82 -0,33 0,54 +1,95%
2017 -0,66 0,89 0,09 -0,10 0,03 0,21 -0,14 0,47 0,41 0,05 0,32 0,01 +1,60%
2018 -0,53 -0,64 0,89 -0,30 0,28 0,19 -0,18 0,13 -0,03 -0,09 0,06 0,09 -0,13%
2019 0,22 0,25 0,57 -0,31 0,21 0,31 -0,09 0,14 -0,08 -0,73 -0,19 0,03 +0,34%
2020 0,25 0,32 -1,98 0,24 0,17 0,47 0,20 -0,18 0,83 -0,15 -0,04 0,24 +0,34%
2021 -0,28 -1,69 0,25 -0,29 -0,63 0,21 0,93 -0,47 -1,31 -0,13 0,34 -0,10 -3,16%
2022 -0,87 -2,41 -1,33 -1,76 -1,04 -2,19 2,61 -2,27 -5,23 2,49 1,66 -1,44 -11,43%
2023 0,88 -0,36 0,64 -0,22 -0,19 0,09 0,29 0,09 -0,86 0,40 1,94 2,17 +4,94%
2024 -0,48 -0,11 0,77 -0,41 0,08 0,74 0,47 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,93% 1,87% 2,07% 3,15% 2,76%
Wskaźnik Sharpe'a -0,91 0,20 0,44 -1,96 -2,05
Najlepszy miesiąc +2,17% +0,77% +2,17% +2,61% +2,61%
Najgorszy miesiąc -0,48% -0,48% -0,86% -5,23% -5,23%
Maksymalna strata -0,87% -0,87% -1,50% -15,39% -17,13%
Przewaga wyników +2,76% - -0,56% +0,20% -0,11%
 
Wszystkie kursy w DKK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Danske Inv.SICAV Danish B.A d płacące dywidendę 98,4600 +4,58% -7,32%
Danske Inv.SICAV Danish B.A z reinwestycją 377,2800 +4,58% -7,32%

Wyniki

YTD  
+1,06%
6 miesięcy  
+2,01%
1 rok  
+4,58%
3 lata
  -7,32%
5 lat
  -9,37%
10-letnie
  -5,58%
Od początku  
+267,61%
Rok
2023  
+4,94%
2022
  -11,43%
2021
  -3,16%
2020  
+0,34%
2019  
+0,34%
2018
  -0,13%
2017  
+1,60%
2016  
+1,95%
2015
  -0,88%
 

Dywidendy

25.04.2024 4,00 DKK
24.04.2023 1,00 DKK
25.04.2022 1,00 DKK
26.04.2021 1,16 DKK
27.04.2020 1,17 DKK
25.04.2019 1,18 DKK
24.04.2018 1,19 DKK
21.02.2017 1,50 DKK
23.02.2016 1,50 DKK
24.02.2015 1,00 DKK
24.02.2014 1,00 DKK
25.02.2013 3,50 DKK
23.02.2012 4,00 DKK
23.02.2011 4,00 DKK
23.02.2010 4,00 DKK
23.02.2009 3,00 DKK
26.02.2008 2,00 DKK
20.02.2007 3,00 DKK
21.02.2006 3,00 DKK
24.02.2005 3,46 DKK
19.02.2004 3,70 DKK
19.02.2003 7,00 DKK
19.02.2002 5,75 DKK
16.02.2001 5,00 DKK
29.02.2000 7,90 DKK
26.02.1999 6,50 DKK
26.02.1998 6,00 DKK
26.03.1997 8,00 DKK
28.02.1996 5,40 DKK
22.02.1995 8,00 DKK
23.02.1994 11,50 DKK
24.02.1993 7,50 DKK
29.04.1992 11,50 DKK
24.04.1991 7,50 DKK
25.07.1990 2,50 DKK