RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Danske Inv.SICAV Danish B.A d/  LU0012089008  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,6200DKK +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Danske IM Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1989 - - - - - - - 0,19 0,33 -0,75 0,62 1,06 -
1990 0,03 -0,43 2,05 0,87 1,01 0,72 1,31 0,08 0,47 1,32 0,70 0,49 -
1991 2,09 1,91 0,83 1,04 1,20 1,13 -0,81 0,82 0,97 1,31 0,33 1,11 -
1992 1,15 0,52 -0,24 0,83 0,72 0,19 -0,08 -0,62 0,70 2,95 0,42 0,86 -
1993 2,20 -0,72 3,42 1,77 2,03 2,54 -0,77 1,61 0,51 1,42 0,66 1,68 -
1994 1,13 -0,60 -0,47 -0,52 -2,63 0,64 1,31 -1,74 0,05 0,81 1,44 -0,23 -
1995 1,18 0,53 0,59 1,42 2,55 -0,19 1,40 1,36 1,01 1,21 1,56 1,12 -
1996 0,99 -1,68 1,56 1,19 0,30 0,08 0,86 0,94 2,38 0,32 0,66 1,19 -
1997 0,55 0,88 -0,88 1,28 0,49 1,32 0,49 -0,96 0,49 -0,06 0,98 0,91 +5,60%
1998 0,50 0,41 0,57 -0,16 0,72 1,02 0,50 -0,22 0,47 0,35 1,44 0,47 +6,22%
1999 0,92 -0,59 0,78 0,80 -0,56 -0,37 -0,59 -0,29 0,32 0,22 0,34 0,41 +1,38%
2000 -0,29 0,45 0,78 -0,10 -0,45 0,08 0,56 0,67 0,33 0,92 1,07 0,96 +5,08%
2001 0,65 0,69 0,68 -0,72 -0,05 0,96 1,02 0,86 0,89 1,43 -0,24 -0,87 +5,39%
2002 0,15 0,41 -0,67 0,86 0,34 0,90 0,95 0,88 1,19 -0,07 0,51 1,45 +7,09%
2003 0,61 0,63 -0,04 0,30 1,15 0,11 -0,60 -0,36 1,12 -0,63 0,20 1,17 +3,72%
2004 0,68 1,12 0,48 -0,45 -0,55 0,15 0,53 0,80 0,17 0,11 0,22 0,18 +3,47%
2005 0,59 -0,11 0,40 0,91 0,53 0,84 -0,24 0,38 0,17 -0,83 -0,21 0,39 +2,83%
2006 -0,19 -0,20 -0,95 -0,61 0,44 -0,11 0,60 0,67 0,79 -0,02 0,64 -0,44 +0,63%
2007 0,02 0,68 0,12 -0,26 -0,39 -0,93 0,34 0,63 -0,14 1,23 0,17 -0,49 +0,96%
2008 1,71 0,31 -0,26 -0,61 -0,90 -1,63 0,89 1,95 -1,54 -1,31 3,95 2,61 +5,12%
2009 -1,11 1,08 2,09 0,23 0,00 1,10 0,94 1,07 0,22 -0,17 0,93 0,11 +6,63%
2010 0,54 1,11 0,25 0,64 1,40 0,47 0,11 1,58 -0,05 -0,55 -0,76 -0,27 +4,53%
2011 -0,60 -0,16 -0,42 0,40 0,77 -0,11 1,17 1,54 0,79 -0,09 0,56 0,72 +4,63%
2012 0,15 -0,04 0,26 0,21 0,76 -0,06 1,12 0,37 -0,05 0,03 0,57 0,17 +3,53%
2013 -0,29 0,30 0,31 0,40 0,02 -0,81 0,10 -0,22 0,08 0,35 0,55 -0,45 +0,32%
2014 0,81 0,33 0,39 0,19 0,40 0,03 0,26 0,54 -0,28 0,43 -0,01 -0,04 +3,09%
2015 0,32 0,05 -0,07 -0,09 -0,73 -0,85 0,25 -0,10 0,20 0,05 0,43 -0,33 -0,88%
2016 0,67 0,15 0,39 0,03 0,20 0,66 -0,11 0,24 0,31 -0,82 -0,33 0,54 +1,95%
2017 -0,66 0,89 0,09 -0,10 0,03 0,21 -0,14 0,47 0,41 0,05 0,32 0,01 +1,60%
2018 -0,53 -0,64 0,89 -0,30 0,28 0,19 -0,18 0,13 -0,03 -0,09 0,06 0,09 -0,13%
2019 0,22 0,25 0,57 -0,31 0,21 0,31 -0,09 0,14 -0,08 -0,73 -0,19 0,03 +0,34%
2020 0,25 0,32 -1,98 0,24 0,17 0,47 0,20 -0,18 0,83 -0,15 -0,04 0,24 +0,34%
2021 -0,28 -1,69 0,25 -0,29 -0,63 0,21 0,93 -0,47 -1,31 -0,13 0,34 -0,10 -3,16%
2022 -0,87 -2,41 -1,33 -1,76 -1,04 -2,19 2,61 -2,27 -5,23 2,49 1,66 -1,44 -11,43%
2023 0,88 -0,36 0,64 -0,22 -0,19 0,09 0,29 0,09 -0,86 0,40 1,94 2,17 +4,94%
2024 -0,48 -0,11 0,77 -0,41 0,08 0,74 0,96 0,63 0,93 0,13 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,85% 1,78% 2,04% 3,16% 2,77%
Sharpe ráta 0,58 1,49 2,23 -1,47 -1,74
Legjobb hónap +2,17% +0,96% +2,17% +2,61% +2,61%
Legrosszabb hónap -0,48% -0,41% -0,48% -5,23% -5,23%
Maximális veszteség -0,87% -0,87% -0,94% -14,37% -16,79%
Túlteljesítés +2,76% - -0,56% +0,20% -0,11%
 
Minden érték DKK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Danske Inv.SICAV Danish B.A d Osztalékfizetés 100,6200 +7,86% -3,88%
Danske Inv.SICAV Danish B.A Újrabefektetés 385,5600 +7,86% -3,87%

Teljesítmény

YTD  
+3,28%
6 Hónap  
+2,93%
1 Év  
+7,86%
3 Év
  -3,88%
5 Év
  -7,23%
10 Év
  -3,66%
Kezdettől  
+275,67%
Év
2023  
+4,94%
2022
  -11,43%
2021
  -3,16%
2020  
+0,34%
2019  
+0,34%
2018
  -0,13%
2017  
+1,60%
2016  
+1,95%
2015
  -0,88%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 4,00 DKK
2023. 04. 24. 1,00 DKK
2022. 04. 25. 1,00 DKK
2021. 04. 26. 1,16 DKK
2020. 04. 27. 1,17 DKK
2019. 04. 25. 1,18 DKK
2018. 04. 24. 1,19 DKK
2017. 02. 21. 1,50 DKK
2016. 02. 23. 1,50 DKK
2015. 02. 24. 1,00 DKK
2014. 02. 24. 1,00 DKK
2013. 02. 25. 3,50 DKK
2012. 02. 23. 4,00 DKK
2011. 02. 23. 4,00 DKK
2010. 02. 23. 4,00 DKK
2009. 02. 23. 3,00 DKK
2008. 02. 26. 2,00 DKK
2007. 02. 20. 3,00 DKK
2006. 02. 21. 3,00 DKK
2005. 02. 24. 3,46 DKK
2004. 02. 19. 3,70 DKK
2003. 02. 19. 7,00 DKK
2002. 02. 19. 5,75 DKK
2001. 02. 16. 5,00 DKK
2000. 02. 29. 7,90 DKK
1999. 02. 26. 6,50 DKK
1998. 02. 26. 6,00 DKK
1997. 03. 26. 8,00 DKK
1996. 02. 28. 5,40 DKK
1995. 02. 22. 8,00 DKK
1994. 02. 23. 11,50 DKK
1993. 02. 24. 7,50 DKK
1992. 04. 29. 11,50 DKK
1991. 04. 24. 7,50 DKK
1990. 07. 25. 2,50 DKK