DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Danske Inv.SICAV Danish B.A d/  LU0012089008  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0.0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98.4600DKK -0.08% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Danske IM Co. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1989 - - - - - - - 0.19 0.33 -0.75 0.62 1.06 -
1990 0.03 -0.43 2.05 0.87 1.01 0.72 1.31 0.08 0.47 1.32 0.70 0.49 -
1991 2.09 1.91 0.83 1.04 1.20 1.13 -0.81 0.82 0.97 1.31 0.33 1.11 -
1992 1.15 0.52 -0.24 0.83 0.72 0.19 -0.08 -0.62 0.70 2.95 0.42 0.86 -
1993 2.20 -0.72 3.42 1.77 2.03 2.54 -0.77 1.61 0.51 1.42 0.66 1.68 -
1994 1.13 -0.60 -0.47 -0.52 -2.63 0.64 1.31 -1.74 0.05 0.81 1.44 -0.23 -
1995 1.18 0.53 0.59 1.42 2.55 -0.19 1.40 1.36 1.01 1.21 1.56 1.12 -
1996 0.99 -1.68 1.56 1.19 0.30 0.08 0.86 0.94 2.38 0.32 0.66 1.19 -
1997 0.55 0.88 -0.88 1.28 0.49 1.32 0.49 -0.96 0.49 -0.06 0.98 0.91 +5.60%
1998 0.50 0.41 0.57 -0.16 0.72 1.02 0.50 -0.22 0.47 0.35 1.44 0.47 +6.22%
1999 0.92 -0.59 0.78 0.80 -0.56 -0.37 -0.59 -0.29 0.32 0.22 0.34 0.41 +1.38%
2000 -0.29 0.45 0.78 -0.10 -0.45 0.08 0.56 0.67 0.33 0.92 1.07 0.96 +5.08%
2001 0.65 0.69 0.68 -0.72 -0.05 0.96 1.02 0.86 0.89 1.43 -0.24 -0.87 +5.39%
2002 0.15 0.41 -0.67 0.86 0.34 0.90 0.95 0.88 1.19 -0.07 0.51 1.45 +7.09%
2003 0.61 0.63 -0.04 0.30 1.15 0.11 -0.60 -0.36 1.12 -0.63 0.20 1.17 +3.72%
2004 0.68 1.12 0.48 -0.45 -0.55 0.15 0.53 0.80 0.17 0.11 0.22 0.18 +3.47%
2005 0.59 -0.11 0.40 0.91 0.53 0.84 -0.24 0.38 0.17 -0.83 -0.21 0.39 +2.83%
2006 -0.19 -0.20 -0.95 -0.61 0.44 -0.11 0.60 0.67 0.79 -0.02 0.64 -0.44 +0.63%
2007 0.02 0.68 0.12 -0.26 -0.39 -0.93 0.34 0.63 -0.14 1.23 0.17 -0.49 +0.96%
2008 1.71 0.31 -0.26 -0.61 -0.90 -1.63 0.89 1.95 -1.54 -1.31 3.95 2.61 +5.12%
2009 -1.11 1.08 2.09 0.23 0.00 1.10 0.94 1.07 0.22 -0.17 0.93 0.11 +6.63%
2010 0.54 1.11 0.25 0.64 1.40 0.47 0.11 1.58 -0.05 -0.55 -0.76 -0.27 +4.53%
2011 -0.60 -0.16 -0.42 0.40 0.77 -0.11 1.17 1.54 0.79 -0.09 0.56 0.72 +4.63%
2012 0.15 -0.04 0.26 0.21 0.76 -0.06 1.12 0.37 -0.05 0.03 0.57 0.17 +3.53%
2013 -0.29 0.30 0.31 0.40 0.02 -0.81 0.10 -0.22 0.08 0.35 0.55 -0.45 +0.32%
2014 0.81 0.33 0.39 0.19 0.40 0.03 0.26 0.54 -0.28 0.43 -0.01 -0.04 +3.09%
2015 0.32 0.05 -0.07 -0.09 -0.73 -0.85 0.25 -0.10 0.20 0.05 0.43 -0.33 -0.88%
2016 0.67 0.15 0.39 0.03 0.20 0.66 -0.11 0.24 0.31 -0.82 -0.33 0.54 +1.95%
2017 -0.66 0.89 0.09 -0.10 0.03 0.21 -0.14 0.47 0.41 0.05 0.32 0.01 +1.60%
2018 -0.53 -0.64 0.89 -0.30 0.28 0.19 -0.18 0.13 -0.03 -0.09 0.06 0.09 -0.13%
2019 0.22 0.25 0.57 -0.31 0.21 0.31 -0.09 0.14 -0.08 -0.73 -0.19 0.03 +0.34%
2020 0.25 0.32 -1.98 0.24 0.17 0.47 0.20 -0.18 0.83 -0.15 -0.04 0.24 +0.34%
2021 -0.28 -1.69 0.25 -0.29 -0.63 0.21 0.93 -0.47 -1.31 -0.13 0.34 -0.10 -3.16%
2022 -0.87 -2.41 -1.33 -1.76 -1.04 -2.19 2.61 -2.27 -5.23 2.49 1.66 -1.44 -11.43%
2023 0.88 -0.36 0.64 -0.22 -0.19 0.09 0.29 0.09 -0.86 0.40 1.94 2.17 +4.94%
2024 -0.48 -0.11 0.77 -0.41 0.08 0.74 0.47 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.93% 1.87% 2.07% 3.15% 2.76%
Sharpe Ratio -0.91 0.20 0.44 -1.96 -2.05
Bester Monat +2.17% +0.77% +2.17% +2.61% +2.61%
Schlechtester Monat -0.48% -0.48% -0.86% -5.23% -5.23%
Maximaler Verlust -0.87% -0.87% -1.50% -15.39% -17.13%
Outperformance +2.76% - -0.56% +0.20% -0.11%
 
Alle Kurse in DKK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Danske Inv.SICAV Danish B.A d ausschüttend 98.4600 +4.58% -7.32%
Danske Inv.SICAV Danish B.A thesaurierend 377.2800 +4.58% -7.32%

Performance

lfd. Jahr  
+1.06%
6 Monate  
+2.01%
1 Jahr  
+4.58%
3 Jahre
  -7.32%
5 Jahre
  -9.37%
10 Jahre
  -5.58%
seit Beginn  
+267.61%
Jahr
2023  
+4.94%
2022
  -11.43%
2021
  -3.16%
2020  
+0.34%
2019  
+0.34%
2018
  -0.13%
2017  
+1.60%
2016  
+1.95%
2015
  -0.88%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 4.00 DKK
24.04.2023 1.00 DKK
25.04.2022 1.00 DKK
26.04.2021 1.16 DKK
27.04.2020 1.17 DKK
25.04.2019 1.18 DKK
24.04.2018 1.19 DKK
21.02.2017 1.50 DKK
23.02.2016 1.50 DKK
24.02.2015 1.00 DKK
24.02.2014 1.00 DKK
25.02.2013 3.50 DKK
23.02.2012 4.00 DKK
23.02.2011 4.00 DKK
23.02.2010 4.00 DKK
23.02.2009 3.00 DKK
26.02.2008 2.00 DKK
20.02.2007 3.00 DKK
21.02.2006 3.00 DKK
24.02.2005 3.46 DKK
19.02.2004 3.70 DKK
19.02.2003 7.00 DKK
19.02.2002 5.75 DKK
16.02.2001 5.00 DKK
29.02.2000 7.90 DKK
26.02.1999 6.50 DKK
26.02.1998 6.00 DKK
26.03.1997 8.00 DKK
28.02.1996 5.40 DKK
22.02.1995 8.00 DKK
23.02.1994 11.50 DKK
24.02.1993 7.50 DKK
29.04.1992 11.50 DKK
24.04.1991 7.50 DKK
25.07.1990 2.50 DKK