Danske Inv.SICAV Danish B.A d/ LU0012089008 /
NAV23.08.2024 | Diff.-0,0400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
99,5100DKK | -0,04% | ausschüttend | Anleihen Anleihen Gemischt | Danske IM Co. ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,33 | -0,75 | 0,62 | 1,06 | - |
1990 | 0,03 | -0,43 | 2,05 | 0,87 | 1,01 | 0,72 | 1,31 | 0,08 | 0,47 | 1,32 | 0,70 | 0,49 | - |
1991 | 2,09 | 1,91 | 0,83 | 1,04 | 1,20 | 1,13 | -0,81 | 0,82 | 0,97 | 1,31 | 0,33 | 1,11 | - |
1992 | 1,15 | 0,52 | -0,24 | 0,83 | 0,72 | 0,19 | -0,08 | -0,62 | 0,70 | 2,95 | 0,42 | 0,86 | - |
1993 | 2,20 | -0,72 | 3,42 | 1,77 | 2,03 | 2,54 | -0,77 | 1,61 | 0,51 | 1,42 | 0,66 | 1,68 | - |
1994 | 1,13 | -0,60 | -0,47 | -0,52 | -2,63 | 0,64 | 1,31 | -1,74 | 0,05 | 0,81 | 1,44 | -0,23 | - |
1995 | 1,18 | 0,53 | 0,59 | 1,42 | 2,55 | -0,19 | 1,40 | 1,36 | 1,01 | 1,21 | 1,56 | 1,12 | - |
1996 | 0,99 | -1,68 | 1,56 | 1,19 | 0,30 | 0,08 | 0,86 | 0,94 | 2,38 | 0,32 | 0,66 | 1,19 | - |
1997 | 0,55 | 0,88 | -0,88 | 1,28 | 0,49 | 1,32 | 0,49 | -0,96 | 0,49 | -0,06 | 0,98 | 0,91 | +5,60% |
1998 | 0,50 | 0,41 | 0,57 | -0,16 | 0,72 | 1,02 | 0,50 | -0,22 | 0,47 | 0,35 | 1,44 | 0,47 | +6,22% |
1999 | 0,92 | -0,59 | 0,78 | 0,80 | -0,56 | -0,37 | -0,59 | -0,29 | 0,32 | 0,22 | 0,34 | 0,41 | +1,38% |
2000 | -0,29 | 0,45 | 0,78 | -0,10 | -0,45 | 0,08 | 0,56 | 0,67 | 0,33 | 0,92 | 1,07 | 0,96 | +5,08% |
2001 | 0,65 | 0,69 | 0,68 | -0,72 | -0,05 | 0,96 | 1,02 | 0,86 | 0,89 | 1,43 | -0,24 | -0,87 | +5,39% |
2002 | 0,15 | 0,41 | -0,67 | 0,86 | 0,34 | 0,90 | 0,95 | 0,88 | 1,19 | -0,07 | 0,51 | 1,45 | +7,09% |
2003 | 0,61 | 0,63 | -0,04 | 0,30 | 1,15 | 0,11 | -0,60 | -0,36 | 1,12 | -0,63 | 0,20 | 1,17 | +3,72% |
2004 | 0,68 | 1,12 | 0,48 | -0,45 | -0,55 | 0,15 | 0,53 | 0,80 | 0,17 | 0,11 | 0,22 | 0,18 | +3,47% |
2005 | 0,59 | -0,11 | 0,40 | 0,91 | 0,53 | 0,84 | -0,24 | 0,38 | 0,17 | -0,83 | -0,21 | 0,39 | +2,83% |
2006 | -0,19 | -0,20 | -0,95 | -0,61 | 0,44 | -0,11 | 0,60 | 0,67 | 0,79 | -0,02 | 0,64 | -0,44 | +0,63% |
2007 | 0,02 | 0,68 | 0,12 | -0,26 | -0,39 | -0,93 | 0,34 | 0,63 | -0,14 | 1,23 | 0,17 | -0,49 | +0,96% |
2008 | 1,71 | 0,31 | -0,26 | -0,61 | -0,90 | -1,63 | 0,89 | 1,95 | -1,54 | -1,31 | 3,95 | 2,61 | +5,12% |
2009 | -1,11 | 1,08 | 2,09 | 0,23 | 0,00 | 1,10 | 0,94 | 1,07 | 0,22 | -0,17 | 0,93 | 0,11 | +6,63% |
2010 | 0,54 | 1,11 | 0,25 | 0,64 | 1,40 | 0,47 | 0,11 | 1,58 | -0,05 | -0,55 | -0,76 | -0,27 | +4,53% |
2011 | -0,60 | -0,16 | -0,42 | 0,40 | 0,77 | -0,11 | 1,17 | 1,54 | 0,79 | -0,09 | 0,56 | 0,72 | +4,63% |
2012 | 0,15 | -0,04 | 0,26 | 0,21 | 0,76 | -0,06 | 1,12 | 0,37 | -0,05 | 0,03 | 0,57 | 0,17 | +3,53% |
2013 | -0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,02 | -0,81 | 0,10 | -0,22 | 0,08 | 0,35 | 0,55 | -0,45 | +0,32% |
2014 | 0,81 | 0,33 | 0,39 | 0,19 | 0,40 | 0,03 | 0,26 | 0,54 | -0,28 | 0,43 | -0,01 | -0,04 | +3,09% |
2015 | 0,32 | 0,05 | -0,07 | -0,09 | -0,73 | -0,85 | 0,25 | -0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,43 | -0,33 | -0,88% |
2016 | 0,67 | 0,15 | 0,39 | 0,03 | 0,20 | 0,66 | -0,11 | 0,24 | 0,31 | -0,82 | -0,33 | 0,54 | +1,95% |
2017 | -0,66 | 0,89 | 0,09 | -0,10 | 0,03 | 0,21 | -0,14 | 0,47 | 0,41 | 0,05 | 0,32 | 0,01 | +1,60% |
2018 | -0,53 | -0,64 | 0,89 | -0,30 | 0,28 | 0,19 | -0,18 | 0,13 | -0,03 | -0,09 | 0,06 | 0,09 | -0,13% |
2019 | 0,22 | 0,25 | 0,57 | -0,31 | 0,21 | 0,31 | -0,09 | 0,14 | -0,08 | -0,73 | -0,19 | 0,03 | +0,34% |
2020 | 0,25 | 0,32 | -1,98 | 0,24 | 0,17 | 0,47 | 0,20 | -0,18 | 0,83 | -0,15 | -0,04 | 0,24 | +0,34% |
2021 | -0,28 | -1,69 | 0,25 | -0,29 | -0,63 | 0,21 | 0,93 | -0,47 | -1,31 | -0,13 | 0,34 | -0,10 | -3,16% |
2022 | -0,87 | -2,41 | -1,33 | -1,76 | -1,04 | -2,19 | 2,61 | -2,27 | -5,23 | 2,49 | 1,66 | -1,44 | -11,43% |
2023 | 0,88 | -0,36 | 0,64 | -0,22 | -0,19 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | -0,86 | 0,40 | 1,94 | 2,17 | +4,94% |
2024 | -0,48 | -0,11 | 0,77 | -0,41 | 0,08 | 0,74 | 0,96 | 0,58 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,92% | 1,83% | 2,08% | 3,16% | 2,77% |
Sharpe Ratio | -0,10 | 1,11 | 1,29 | -1,83 | -1,92 |
Bester Monat | +2,17% | +0,96% | +2,17% | +2,61% | +2,61% |
Schlechtester Monat | -0,48% | -0,41% | -0,86% | -5,23% | -5,23% |
Maximaler Verlust | -0,87% | -0,87% | -1,48% | -15,17% | -17,09% |
Outperformance | +2,76% | - | -0,56% | +0,20% | -0,11% |
Alle Kurse in DKK
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Inv.SICAV Danish B.A d | ausschüttend | 99,5100 | +6,24% | -6,56% | |
Danske Inv.SICAV Danish B.A | thesaurierend | 381,3100 | +6,24% | -6,56% |
Performance
lfd. Jahr | +2,14% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,75% | ||
1 Jahr | +6,24% | ||
3 Jahre | -6,56% | ||
5 Jahre | -8,52% | ||
10 Jahre | -4,96% | ||
seit Beginn | +271,53% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,94% | ||
2022 | -11,43% | ||
2021 | -3,16% | ||
2020 | +0,34% | ||
2019 | +0,34% | ||
2018 | -0,13% | ||
2017 | +1,60% | ||
2016 | +1,95% | ||
2015 | -0,88% |
Ausschüttungen
25.04.2024 | 4,00 DKK |
24.04.2023 | 1,00 DKK |
25.04.2022 | 1,00 DKK |
26.04.2021 | 1,16 DKK |
27.04.2020 | 1,17 DKK |
25.04.2019 | 1,18 DKK |
24.04.2018 | 1,19 DKK |
21.02.2017 | 1,50 DKK |
23.02.2016 | 1,50 DKK |
24.02.2015 | 1,00 DKK |
24.02.2014 | 1,00 DKK |
25.02.2013 | 3,50 DKK |
23.02.2012 | 4,00 DKK |
23.02.2011 | 4,00 DKK |
23.02.2010 | 4,00 DKK |
23.02.2009 | 3,00 DKK |
26.02.2008 | 2,00 DKK |
20.02.2007 | 3,00 DKK |
21.02.2006 | 3,00 DKK |
24.02.2005 | 3,46 DKK |
19.02.2004 | 3,70 DKK |
19.02.2003 | 7,00 DKK |
19.02.2002 | 5,75 DKK |
16.02.2001 | 5,00 DKK |
29.02.2000 | 7,90 DKK |
26.02.1999 | 6,50 DKK |
26.02.1998 | 6,00 DKK |
26.03.1997 | 8,00 DKK |
28.02.1996 | 5,40 DKK |
22.02.1995 | 8,00 DKK |
23.02.1994 | 11,50 DKK |
24.02.1993 | 7,50 DKK |
29.04.1992 | 11,50 DKK |
24.04.1991 | 7,50 DKK |
25.07.1990 | 2,50 DKK |