Daneo Real Est.Mezz.Fd.S-A/ LI0512998266 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+4.6499 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,156.5800EUR | +0.40% | paying dividend | Real Estate Europe | VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.76 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.61 | 0.68 | -6.64 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.85 | 0.72 | -0.30 | -0.55 | 0.97 | -1.22% |
| 2024 | 0.81 | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | -0.46 | 0.40 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.22% | 1.29% | 1.73% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.38 | 1.56 | 1.05 | - | - |
| Лучший месяц | +0.97% | +0.76% | +0.97% | - | - |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.55% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.46% | -0.46% | -0.85% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.65% | ||
| 1 год | +5.14% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.22% | ||
