Daneo Real Est.Mezz.Fd.S-A/ LI0512998266 /
| NAV2024. 07. 31. | Vált.-5,2799 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 151,9301EUR | -0,46% | Osztalékfizetés | Ingatlan Európa | VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,76 | - |
| 2023 | 0,67 | 0,61 | 0,68 | -6,64 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,85 | 0,72 | -0,30 | -0,55 | 0,97 | -1,22% |
| 2024 | 0,81 | 0,76 | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,71 | -0,46 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,29% | 1,29% | 1,74% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 3,36 | 2,02 | 1,19 | - | - |
| Legjobb hónap | +0,97% | +0,81% | +0,97% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -0,46% | -0,46% | -0,55% | - | - |
| Maximális veszteség | -0,46% | -0,46% | -0,85% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +3,86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,02% | ||
| 1 Év | +5,61% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +4,13% | ||
| Év | |||
| 2023 | -1,22% | ||
