Daneo Real Est.Mezz.Fd.S-A/ LI0512998266 /
| NAV31/07/2024 | Diferencia-5.2799 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1,151.9301EUR | -0.46% | paying dividend | Real Estate Europe | VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.76 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.61 | 0.68 | -6.64 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.85 | 0.72 | -0.30 | -0.55 | 0.97 | -1.22% |
| 2024 | 0.81 | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | -0.46 | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 1.29% | 1.29% | 1.74% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 3.36 | 2.02 | 1.19 | - | - |
| El mes mejor | +0.97% | +0.81% | +0.97% | - | - |
| El mes peor | -0.46% | -0.46% | -0.55% | - | - |
| Pérdida máxima | -0.46% | -0.46% | -0.85% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Performance
| Año hasta la fecha | +3.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +3.02% | ||
| Promedio móvil | +5.61% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +4.13% | ||
| Año | |||
| 2023 | -1.22% | ||
