CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged
LU0969484178
CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged/ LU0969484178 /
| Стоимость чистых активов15.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.6500EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Thomson Reuters Global Focus Customised TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
17.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank Luxembourg, S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Anja Eijking |
| Объем фонда: |
184.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.01.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Адрес: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.carnegroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.92% |
| Stocks |
|
1.85% |
| Cash |
|
0.93% |
| Другие |
|
2.30% |
Страны
| United States of America |
|
36.01% |
| France |
|
15.17% |
| Netherlands |
|
10.91% |
| Germany |
|
8.32% |
| Italy |
|
5.28% |
| Spain |
|
4.66% |
| Japan |
|
3.79% |
| United Kingdom |
|
2.81% |
| Korea, Republic Of |
|
1.74% |
| Cayman Islands |
|
1.51% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.13% |
| Luxembourg |
|
1.12% |
| Singapore |
|
1.09% |
| Mexico |
|
1.00% |
| Belgium |
|
0.98% |
| Другие |
|
4.48% |
