CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged
LU0969484178
CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged/ LU0969484178 /
| NAV13.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,3600EUR |
+0,39% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Customised TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
17.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank Luxembourg, S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Yan Jin, David King, Grace Lee |
| Aktywa: |
184,04 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.01.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Adres: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,92% |
| Akcje |
|
1,85% |
| Gotówka |
|
0,93% |
| Inne |
|
2,30% |
Kraje
| USA |
|
36,01% |
| Francja |
|
15,17% |
| Holandia |
|
10,91% |
| Niemcy |
|
8,32% |
| Włochy |
|
5,28% |
| Hiszpania |
|
4,66% |
| Japonia |
|
3,79% |
| Wielka Brytania |
|
2,81% |
| Republika Korei |
|
1,74% |
| Kajmany |
|
1,51% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,13% |
| Luxemburg |
|
1,12% |
| Singapur |
|
1,09% |
| Meksyk |
|
1,00% |
| Belgia |
|
0,98% |
| Inne |
|
4,48% |
