ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CT (Lux) Credit Opportunities 1EP EUR/  LU1829331716  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.0173 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.9309EUR +0.22% paying dividend Alternative Investments Worldwide Threadneedle M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 0.02 -0.60 0.09 -0.30 -0.32 -
2015 0.18 1.18 -0.18 0.48 0.16 -0.50 0.26 -0.33 -0.61 0.70 0.25 -1.54 +0.02%
2016 -0.75 -1.20 2.29 1.08 0.29 0.18 0.97 0.74 -0.29 0.08 -0.10 0.55 +3.87%
2017 0.14 0.33 -0.17 0.20 0.21 -0.07 0.31 -0.20 0.25 0.21 -0.27 0.09 +1.04%
2018 0.42 -0.42 -0.68 0.31 -0.57 -0.37 0.70 -0.38 0.40 -0.60 -1.20 -0.71 -3.07%
2019 0.92 0.41 0.22 0.72 -0.41 0.39 0.28 -0.38 -0.10 0.16 0.15 0.33 +2.71%
2020 0.11 -0.47 -7.35 4.54 0.94 0.54 0.64 0.45 -0.18 0.53 0.92 0.08 +0.35%
2021 0.51 0.49 -0.61 0.19 -0.07 -0.07 -0.22 -0.06 -0.01 -0.29 -0.65 -0.08 -0.88%
2022 -0.23 -0.98 -0.07 -0.14 -0.45 -2.38 1.15 0.65 -2.43 -0.74 0.19 0.94 -4.48%
2023 0.88 -0.68 -1.98 1.23 -0.92 0.18 0.66 0.04 0.59 -0.25 0.91 1.29 +1.91%
2024 1.15 -0.14 0.08 0.10 0.52 0.69 0.35 0.49 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.69% 2.65% 3.30% 4.36% 4.22%
Коэффициент Шарпа 0.76 0.36 0.63 -0.87 -0.85
Лучший месяц +1.29% +0.69% +1.29% +1.29% +4.54%
Худший месяц -0.14% -0.14% -0.25% -2.43% -7.35%
Максимальный убыток -0.93% -0.93% -1.11% -8.00% -10.19%
Outperformance -4.56% - -6.63% -2.69% -4.88%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) Credit Opportunities 2G... paying dividend 8.7350 +7.76% +5.51%
CT (Lux) Credit Opportunities 2G... reinvestment 11.0744 +7.75% +5.36%
CT (Lux) Credit Opportunities 2E... reinvestment 10.4144 +6.35% +1.32%
CT (Lux) Credit Opportunities 2E... paying dividend 8.2156 +6.39% +1.43%
CT (Lux) Credit Opportunities IE... reinvestment 10.1277 +6.39% +1.28%
CT (Lux) Credit Opportunities 4G... reinvestment 11.4041 +8.26% +6.91%
CT (Lux) Credit Opportunities 8G... reinvestment 11.0518 +7.69% +5.24%
CT (Lux) Credit Opportunities 8E... reinvestment 10.3856 +6.31% +1.20%
CT (Lux) Credit Opportunities 8G... paying dividend 8.7274 +7.67% +5.20%
CT (Lux) Credit Opportunities 8E... paying dividend 8.2206 +6.31% +1.20%
CT (Lux) Credit Opportunities 1E... reinvestment 10.0439 +5.70% -0.52%
CT (Lux) Credit Opportunities 1E... paying dividend 7.9309 +5.70% -0.52%
CT (Lux) Credit Opportunities 1U... reinvestment 11.1130 +7.34% +4.46%
CT (Lux) Credit Opportunities 1G... reinvestment 10.6785 +7.08% +3.43%
CT (Lux) Credit Opportunities ZE... reinvestment 10.2934 +6.20% +0.89%
CT (Lux) Credit Opportunities AE... reinvestment 9.9482 +5.68% -0.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.28%
6 месяцев  
+2.26%
1 год  
+5.70%
3 года
  -0.52%
5 лет  
+0.25%
10 лет  
+3.32%
С самого начала  
+3.08%
Год
2023  
+1.91%
2022
  -4.48%
2021
  -0.88%
2020  
+0.35%
2019  
+2.71%
2018
  -3.07%
2017  
+1.04%
2016  
+3.87%
2015  
+0.02%
 

Дивиденды

22.03.2024 0.53 EUR
27.03.2023 0.38 EUR
25.03.2022 0.30 EUR
25.03.2021 0.31 EUR
25.03.2020 0.32 EUR
25.03.2019 0.20 EUR
22.01.2018 0.11 EUR
23.01.2017 0.15 EUR
22.01.2016 0.11 EUR
22.01.2015 0.11 EUR