NAV01.11.2024 Zm.-0,0015 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,5610EUR -0,27% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Threadneedle Inv. S. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least two thirds of its assets in bonds issued by governments (or quasi-government entities) of Emerging Market countries and companies which are domiciled or have significant business operations in such countries. The selected bonds may be of any credit quality, including those rated below investment grade or unrated, and are typically denominated in US dollars. Due to the perceived higher risk of investing in bonds issued by emerging market borrowers, these bonds typically offer higher yields than those of more stable bonds issued in developed countries.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 08.03.2024
Bank depozytariusz: Citibank UK Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Wielka Brytania
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Adrian Hilton
Aktywa: 94,34 mln  GBP
Data startu: 23.10.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,35%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Threadneedle Inv. S.
Adres: Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.columbiathreadneedle.co.uk
 

Aktywa

Obligacje
 
91,78%
Fundusze inwestycyjne
 
5,25%
Gotówka
 
2,97%

Kraje

Meksyk
 
7,52%
Kolumbia
 
5,94%
Turcja
 
5,46%
Indonezja
 
5,44%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,67%
Arabia Saudyjska
 
3,58%
Panama
 
3,17%
Gotówka
 
2,97%
Chile
 
2,92%
Katar
 
2,81%
Peru
 
2,77%
Egipt
 
2,66%
Argentyna
 
2,49%
Kazachstan
 
2,43%
Brazylia
 
2,22%
Inne
 
43,95%

Waluty

Dolar amerykański
 
86,76%
Euro
 
2,15%
Rupia indonezyjska
 
1,64%
Peso meksykańskie
 
1,22%
Inne
 
8,23%