CT Em.Mkt.Bd.F.RNI EUR
GB00B0WHK191
CT Em.Mkt.Bd.F.RNI EUR/ GB00B0WHK191 /
NAV01.11.2024 |
Zm.-0,0015 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,5610EUR |
-0,27% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Threadneedle Inv. S. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
The Fund is actively managed, and invests at least two thirds of its assets in bonds issued by governments (or quasi-government entities) of Emerging Market countries and companies which are domiciled or have significant business operations in such countries. The selected bonds may be of any credit quality, including those rated below investment grade or unrated, and are typically denominated in US dollars. Due to the perceived higher risk of investing in bonds issued by emerging market borrowers, these bonds typically offer higher yields than those of more stable bonds issued in developed countries.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to provide income with the prospect of some investment growth over the long term. It looks to outperform the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
08.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank UK Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Adrian Hilton |
Aktywa: |
94,34 mln
GBP
|
Data startu: |
23.10.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Threadneedle Inv. S. |
Adres: |
Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.columbiathreadneedle.co.uk
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,78% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,25% |
Gotówka |
|
2,97% |
Kraje
Meksyk |
|
7,52% |
Kolumbia |
|
5,94% |
Turcja |
|
5,46% |
Indonezja |
|
5,44% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,67% |
Arabia Saudyjska |
|
3,58% |
Panama |
|
3,17% |
Gotówka |
|
2,97% |
Chile |
|
2,92% |
Katar |
|
2,81% |
Peru |
|
2,77% |
Egipt |
|
2,66% |
Argentyna |
|
2,49% |
Kazachstan |
|
2,43% |
Brazylia |
|
2,22% |
Inne |
|
43,95% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
86,76% |
Euro |
|
2,15% |
Rupia indonezyjska |
|
1,64% |
Peso meksykańskie |
|
1,22% |
Inne |
|
8,23% |