CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue QBX USD
LU2054449983
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue QBX USD/ LU2054449983 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+1,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 028,0900USD |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Strategia inwestycyjna
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Index. The index is a uniquely weighted USD-denominated emerging markets sovereign index.
It has a diversified allocation scheme which allows a more even distribution of weights among the countries in the index and is rebalanced on a monthly basis and may also be rebalanced at other times. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.20%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of US Dollar-denominated bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments and rights of private, semi-private and public issuers which are part of the index.
Cel inwestycyjny
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Index. The index is a uniquely weighted USD-denominated emerging markets sovereign index.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
JPM ESG EMBI Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Index Solutions Team |
Aktywa: |
382,81 mln
USD
|
Data startu: |
12.11.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Credit Suisse Fd. M. |
Adres: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,84% |
Gotówka |
|
0,11% |
Inne |
|
0,05% |
Kraje
Indonezja |
|
4,61% |
Polska |
|
4,35% |
Arabia Saudyjska |
|
4,07% |
Węgry |
|
4,07% |
Rumunia |
|
3,84% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,84% |
Katar |
|
3,78% |
Filipiny |
|
3,71% |
Brazylia |
|
3,70% |
Chile |
|
3,69% |
Oman |
|
3,48% |
Turcja |
|
3,46% |
Dominikana |
|
3,41% |
Urugwaj |
|
3,28% |
Meksyk |
|
3,28% |
Inne |
|
43,43% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,89% |
Inne |
|
0,11% |