CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue DAH EUR
LU2160859653
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue DAH EUR/ LU2160859653 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-2,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 162,3101EUR |
-0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Strategia inwestycyjna
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Index. The index is a uniquely weighted USD-denominated emerging markets sovereign index.
It has a diversified allocation scheme which allows a more even distribution of weights among the countries in the index and is rebalanced on a monthly basis and may also be rebalanced at other times. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.20%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of US Dollar-denominated bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments and rights of private, semi-private and public issuers which are part of the index.
Cel inwestycyjny
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Index. The index is a uniquely weighted USD-denominated emerging markets sovereign index.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
JPM ESG EMBI Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Index Solutions Team |
Aktywa: |
378,27 mln
USD
|
Data startu: |
28.10.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,08% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (CH) |
Adres: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,91% |
Inne |
|
0,09% |
Kraje
Indonezja |
|
4,72% |
Polska |
|
4,44% |
Węgry |
|
4,03% |
Arabia Saudyjska |
|
3,96% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,95% |
Rumunia |
|
3,81% |
Katar |
|
3,81% |
Chile |
|
3,76% |
Brazylia |
|
3,69% |
Filipiny |
|
3,63% |
Dominikana |
|
3,51% |
Turcja |
|
3,40% |
Oman |
|
3,37% |
Urugwaj |
|
3,31% |
Meksyk |
|
3,28% |
Inne |
|
43,33% |