RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue DAH EUR/  LU2160859653  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+1,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 143,5200EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Credit Suisse Fd. M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,12 -
2023 2,92 -3,53 1,12 0,65 -1,10 1,78 1,52 -1,56 -3,16 -1,70 5,44 4,52 +6,64%
2024 -1,30 0,64 1,87 -2,38 1,65 0,67 1,75 2,48 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,96% 4,70% 5,73% -% -%
Sharpe ráta 0,99 2,03 1,41 - -
Legjobb hónap +4,52% +2,48% +5,44% - -
Legrosszabb hónap -2,38% -2,38% -3,16% - -
Maximális veszteség -2,79% -2,79% -5,85% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DB... Újrabefektetés 1 013,9800 +11,40% -11,00%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB... Újrabefektetés 1 099,3500 +13,60% -4,70%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DB... Újrabefektetés 1 154,0900 +13,82% -4,13%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.WB... Újrabefektetés 892,7300 +11,17% -11,04%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB... Újrabefektetés 939,7100 +12,21% -10,38%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB... Újrabefektetés 893,2900 +8,55% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... Osztalékfizetés 810,0700 +13,71% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... Újrabefektetés 1 028,0900 +13,71% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... Osztalékfizetés 853,9100 +13,82% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... Osztalékfizetés 1 143,5200 +11,52% -
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.FB... Újrabefektetés 108,6600 - -

Teljesítmény

YTD  
+5,40%
6 Hónap  
+6,32%
1 Év  
+11,52%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,72%
Év
2023  
+6,64%
 

Osztalék

2024. 02. 20. 56,56 EUR