CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QBXH EUR
LU2076204671
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QBXH EUR/ LU2076204671 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,9200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
939,7100EUR |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Credit Suisse Fd. M. ▶ |
Befektetési stratégia
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Index. The index is a uniquely weighted USD-denominated emerging markets sovereign index.
It has a diversified allocation scheme which allows a more even distribution of weights among the countries in the index and is rebalanced on a monthly basis and may also be rebalanced at other times. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. Under normal market conditions, it is expected that the anticipated level of tracking error will be less than 0.20%. The Sub-fund uses a physical replication strategy and invests mainly in a representative selection of US Dollar-denominated bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments and rights of private, semi-private and public issuers which are part of the index.
Befektetési cél
This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Index. The index is a uniquely weighted USD-denominated emerging markets sovereign index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
JPM ESG EMBI Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Index Solutions Team |
Alap forgalma: |
382,81 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Credit Suisse Fd. M. |
Cím: |
5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,84% |
Készpénz |
|
0,11% |
Egyéb |
|
0,05% |
Országok
Indonézia |
|
4,61% |
Lengyelország |
|
4,35% |
Szaúd-Arábia |
|
4,07% |
Magyarország |
|
4,07% |
Románia |
|
3,84% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,84% |
Katar |
|
3,78% |
Fülöp-szigetek |
|
3,71% |
Brazília |
|
3,70% |
Chile |
|
3,69% |
Omán |
|
3,48% |
Törökország |
|
3,46% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,41% |
Uruguay |
|
3,28% |
Mexikó |
|
3,28% |
Egyéb |
|
43,43% |