NAV26.08.2024 Diff.+0,9200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
939,7100EUR +0,10% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Credit Suisse Fd. M. 

Investmentstrategie

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
 

Investmentziel

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: JPM ESG EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Index Solutions Team
Fondsvolumen: 382,81 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.11.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,18%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Credit Suisse Fd. M.
Adresse: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,84%
Barmittel
 
0,11%
Sonstige
 
0,05%

Länder

Indonesien
 
4,61%
Polen
 
4,35%
Saudi Arabien
 
4,07%
Ungarn
 
4,07%
Rumänien
 
3,84%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,84%
Katar
 
3,78%
Philippinen
 
3,71%
Brasilien
 
3,70%
Chile
 
3,69%
Oman
 
3,48%
Türkei
 
3,46%
Dominikanische Republik
 
3,41%
Uruguay
 
3,28%
Mexiko
 
3,28%
Sonstige
 
43,43%