ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QBXH CHF/  LU2076205058  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.7000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
893.2900CHF +0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -0.54 -5.59 -0.08 -6.45 2.71 -1.11 -6.73 -0.14 7.05 -0.31 -
2023 2.77 -2.80 0.91 0.49 -1.21 1.53 1.34 -1.73 -3.38 -1.87 5.15 4.22 +5.13%
2024 -1.47 0.43 1.70 -2.63 1.38 0.47 1.52 2.28 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.97% 4.70% 5.72% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.43 1.39 0.89 - -
Лучший месяц +4.22% +2.28% +5.15% +7.05% -
Худший месяц -2.63% -2.63% -3.38% -6.73% -
Максимальный убыток -2.93% -2.93% -6.15% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DB... reinvestment 1,013.9800 +11.40% -11.00%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB... reinvestment 1,099.3500 +13.60% -4.70%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DB... reinvestment 1,154.0900 +13.82% -4.13%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.WB... reinvestment 892.7300 +11.17% -11.04%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB... reinvestment 939.7100 +12.21% -10.38%
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB... reinvestment 893.2900 +8.55% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... paying dividend 810.0700 +13.71% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... reinvestment 1,028.0900 +13.71% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... paying dividend 853.9100 +13.82% -
CSIF (Lux) Bond Government Emerg... paying dividend 1,143.5200 +11.52% -
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.FB... reinvestment 108.6600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.63%
6 месяцев  
+4.90%
1 год  
+8.55%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.08%
Год
2023  
+5.13%