CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.FB USD
LU1808485509
CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.FB USD/ LU1808485509 /
NAV02.10.2024 |
Diff.-0,2200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
110,5800USD |
-0,20% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investmentstrategie
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Investmentziel
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
JPM ESG EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Index Solutions Team |
Fondsvolumen: |
378,27 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.08.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (CH) |
Adresse: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,91% |
Sonstige |
|
0,09% |
Länder
Indonesien |
|
4,72% |
Polen |
|
4,44% |
Ungarn |
|
4,03% |
Saudi Arabien |
|
3,96% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,95% |
Rumänien |
|
3,81% |
Katar |
|
3,81% |
Chile |
|
3,76% |
Brasilien |
|
3,69% |
Philippinen |
|
3,63% |
Dominikanische Republik |
|
3,51% |
Türkei |
|
3,40% |
Oman |
|
3,37% |
Uruguay |
|
3,31% |
Mexiko |
|
3,28% |
Sonstige |
|
43,33% |
Währungen
US-Dollar |
|
99,97% |
Sonstige |
|
0,03% |