ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CSIF (CH) II Gold Blue DBH/  CH0383859623  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-31.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,255.1801EUR -2.46% reinvestment Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - 6.44 1.61 -1.66 -3.95 -1.26 -3.74 -2.40 -2.76 -2.24 6.65 3.14 -1.91%
2023 5.81 -5.38 8.21 -0.07 -1.11 -2.82 2.89 -1.64 -3.87 6.57 1.74 1.88 +11.78%
2024 -1.40 -0.38 7.97 4.05 1.65 -0.91 2.99 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.56% 13.52% 13.04% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.82 2.54 1.19 - -
Лучший месяц +7.97% +7.97% +7.97% +8.21% -
Худший месяц -1.40% -1.40% -3.87% -5.38% -
Максимальный убыток -5.46% -5.46% -8.41% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CS Index Fd.(CH)II Gold Blue DB reinvestment 1,982.1801 +21.57% +32.01%
CSIF (CH) II Gold Blue DBH reinvestment 1,640.1300 +16.37% +19.13%
CS Index Fd.(CH)II Gold Blue QB reinvestment 1,985.8400 +21.47% +31.67%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH reinvestment 1,658.6000 +16.23% +18.72%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH reinvestment 1,252.9301 +19.05% +24.12%
CSIF (CH) II Gold Blue DBH reinvestment 1,255.1801 +19.19% -
CS Index Fd.(CH)II Gold Blue FB reinvestment 1,720.8101 +24.76% +42.53%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH reinvestment 1,436.4000 +16.17% +18.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.48%
6 месяцев  
+17.45%
1 год  
+19.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+25.52%
Год
2023  
+11.78%
2022
  -1.91%