NAV27.06.2024 Diff.-5,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.602,4301CHF -0,33% thesaurierend Aktien Euroland UBS Fund M. (CH) 

Investmentstrategie

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI EMU (NR) Index abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Teilfonds eine optimierte Auswahlstrategie (Optimized Sampling Strategy) anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten - wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine - investieren, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die Optimized-Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Subfondsanleger erhält. Der Teilfonds kann auch in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind, investieren. Der Teilfonds kann auch in Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen investieren.
 

Investmentziel

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI EMU (NR) Index abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Teilfonds eine optimierte Auswahlstrategie (Optimized Sampling Strategy) anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten - wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine - investieren, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI EMU (NR)
Geschäftsjahresbeginn: 29.02
Letzte Ausschüttung: 16.04.2024
Depotbank: CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: CS AM (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Fondsvolumen: 380,92 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.09.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (CH)
Adresse: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Land: Schweiz
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
66,55%
Fonds
 
32,84%
Barmittel
 
0,61%

Länder

Frankreich
 
22,67%
Deutschland
 
16,81%
Niederlande
 
10,56%
Spanien
 
5,19%
Italien
 
4,79%
Finnland
 
2,03%
Belgien
 
1,61%
Irland
 
0,95%
Barmittel
 
0,61%
Schweiz
 
0,57%
Österreich
 
0,38%
Luxemburg
 
0,37%
Portugal
 
0,33%
Vereinigtes Königreich
 
0,18%
Bermudas
 
0,10%
Sonstige
 
32,85%

Branchen

Konsumgüter
 
15,07%
IT/Telekommunikation
 
12,69%
Finanzen
 
12,52%
Industrie
 
11,77%
Gesundheitswesen
 
3,80%
Versorger
 
3,64%
Rohstoffe
 
3,55%
Energie
 
2,82%
Immobilien
 
0,68%
Barmittel
 
0,61%
Sonstige
 
32,85%