NAV2024. 11. 11. Vált.+0,6699 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 646,6899USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBS AM S.A. (EU) 

Befektetési stratégia

This Sub-fund is actively managed aiming to maximize returns ("income"). In order to achieve such aim, the Sub-fund invests its assets primarily (directly and/or indirectly) in floating rate senior loans and other debt instruments worldwide with no currency, sectorial or credit rating limitations. Senior loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to borrower's assets which take priority over unsecured loans or debt instruments. The Sub-fund may gain an indirect exposure to floating rate senior loans and other debt instruments by investing in structured products, undertakings for collective investment or derivative instruments such as futures, options and swaps. The average credit quality of the Sub-fund is expected to be below investment grade. The Sub-fund may use derivatives to reduce the impact of changes in the currency exchange rates on investments made in currencies other than USD. The return of this Sub-fund depends mainly on the interest and principal reimbursement received on the floating rate senior loans and other debt instruments. The return is also related to the recommended holding period and the risk and reward profile of the Sub-fund.
 

Befektetési cél

This Sub-fund is actively managed aiming to maximize returns ("income"). In order to achieve such aim, the Sub-fund invests its assets primarily (directly and/or indirectly) in floating rate senior loans and other debt instruments worldwide with no currency, sectorial or credit rating limitations.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: CS Leveraged Loan Index (TR)
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Csehország
Alapkezelő menedzser: Credit Suisse Fund Management S.A.
Alap forgalma: 2,99 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2014. 02. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: 500 000,00 USD
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS AM S.A. (EU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Egyéb eszközök
 
90,11%
Készpénz és egyéb eszközök
 
1,70%
Részvények
 
0,62%
Egyéb
 
7,57%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
74,18%
Egyesült Királyság
 
5,10%
Luxemburg
 
4,13%
Hollandia
 
3,99%
Kanada
 
3,75%
Franciaország
 
3,25%
Németország
 
2,10%
Tokelau-szigetek
 
1,05%
Svédország
 
0,76%
Egyéb
 
1,69%

Devizák

US Dollár
 
79,91%
Euro
 
17,33%
Brit Font
 
2,76%