NAV30.10.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,7200USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS AM S.A. (EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-fund invests mainly in fixed income securities (debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis)) denominated in USD which have a minimum credit rating of at least CCC- (Standard & Poor"s) or Caa3 (Moody"s), of private issuers which are domiciled in the Asian region or which conduct the majority of their business activities there. This Sub-fund aims to outperform the return of the JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD benchmark. The Sub-fund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction. The majority of the Sub-fund"s exposure to bonds will refer to, and have weightings derived from, the benchmark. The Investment Manager may use its discretion to invest in bonds not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Sub-fund will significantly deviate from the benchmark. The Sub-fund may use derivatives to achieve the above aims.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-fund invests mainly in fixed income securities (debt instruments, bonds, notes, and similar fixed interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis)) denominated in USD which have a minimum credit rating of at least CCC- (Standard & Poor"s) or Caa3 (Moody"s), of private issuers which are domiciled in the Asian region or which conduct the majority of their business activities there.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 06.08.2024
Bank depozytariusz: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Peijiao Yu, Jeffrey Lau
Aktywa: 130,97 mln  USD
Data startu: 25.09.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS AM S.A. (EU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
80,67%
Fundusze inwestycyjne
 
9,08%
Gotówka
 
0,11%
Inne
 
10,14%

Kraje

Republika Korei
 
13,23%
Hong Kong, Chiny
 
7,75%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
7,19%
Singapur
 
7,02%
Indie
 
6,14%
Indonezja
 
5,65%
Kajmany
 
4,44%
Tajlandia
 
4,33%
Wielka Brytania
 
4,29%
Japonia
 
3,14%
USA
 
3,08%
Malezja
 
2,77%
Holandia
 
2,68%
Filipiny
 
1,58%
Chiny
 
1,55%
Inne
 
25,16%

Waluty

Dolar amerykański
 
53,41%
Euro
 
23,48%
Frank szwajcarski
 
7,68%
Dolar australijski
 
4,62%
Dolar singapurski
 
1,16%
Dolar hongkoński
 
0,46%
Inne
 
9,19%