ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D USD/  LU2337082080  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-1.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.1000USD -1.42% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - 4.70 -1.31 2.83 -
2022 -2.04 4.10 5.16 -5.32 3.43 -17.51 3.48 0.43 -4.91 2.79 17.35 -3.52 -0.36%
2023 11.92 -9.45 0.71 -1.36 -7.12 5.85 5.51 -9.29 -2.68 -8.28 6.59 9.05 -1.71%
2024 -8.29 -4.97 11.23 7.19 3.16 -6.85 -1.07 -1.13 9.57 -3.28 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.42% 25.12% 23.73% 23.21% -%
Коэффициент Шарпа 0.05 -0.15 0.67 -0.08 -
Лучший месяц +11.23% +9.57% +11.23% +17.35% -
Худший месяц -8.29% -6.85% -8.29% -17.51% -
Максимальный убыток -21.72% -21.72% -21.72% -26.67% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 94.5400 +11.92% -12.32%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 99.8000 +14.79% -8.10%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 109.6400 +17.70% +0.14%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 104.1000 +18.85% +3.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев
  -0.39%
1 год  
+18.85%
3 года  
+3.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.26%
Год
2023
  -1.71%
2022
  -0.36%