ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A USD/  LU2208087267  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.2700USD +0.04% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.72 0.06 4.87 1.69 -3.59 4.78 -0.47 -3.31 3.70 -1.11 2.19 +11.40%
2022 -2.21 3.75 4.04 -4.32 2.67 -16.87 3.41 0.34 -5.00 2.69 16.80 -3.21 -1.36%
2023 9.75 -7.97 0.64 -1.41 -7.21 5.76 5.21 -9.17 -2.77 -8.36 6.50 8.95 -2.84%
2024 -8.37 -5.04 11.13 7.11 2.82 -6.67 -1.15 -1.22 9.27 0.04 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.28% 24.53% 23.60% 22.22% -%
Коэффициент Шарпа 0.21 0.48 0.53 -0.04 -
Лучший месяц +11.13% +9.27% +11.13% +16.80% -
Худший месяц -8.37% -6.67% -8.37% -16.87% -
Максимальный убыток -20.77% -20.77% -20.77% -25.63% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 98.2200 +10.29% -5.54%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 103.4600 +13.12% -1.45%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 113.2700 +15.78% +7.10%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 107.6800 +17.13% +12.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.09%
6 месяцев  
+7.25%
1 год  
+15.78%
3 года  
+7.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.27%
Год
2023
  -2.84%
2022
  -1.36%
2021  
+11.40%