Crossfund Sicav-Cross.Bond Fd.A/  LU0871321021  /

Fonds
NAV31/07/2024 Chg.+0.2300 Type of yield Investment Focus Investment company
123.5000EUR +0.19% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Investment strategy

Das Ziel des Teilfonds besteht in einem Engagement in allen Arten von Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, Aktienanleihen, forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Hochzinsanleihen usw.) sowie in allen Arten von Geldmarktinstrumenten, ohne Einschränkungen hinsichtlich Laufzeiten und Ratings, wobei die Emittenten überwiegend in OECD-Mitgliedstaaten ansässig sind oder dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich wie folgt: - in den oben genannten Wertpapieren/Anlageklassen bzw. - indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA, innerhalb eines Grenzwerts von 10 % des Nettovermögens des Teilfonds) und alle anderen Arten von übertragbaren Wertpapieren (wie strukturierten Produkten), die ein Engagement in den oben erwähnten Wertpapieren/Anlageklassen bieten.
 

Investment goal

Das Ziel des Teilfonds besteht in einem Engagement in allen Arten von Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, Aktienanleihen, forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Hochzinsanleihen usw.) sowie in allen Arten von Geldmarktinstrumenten, ohne Einschränkungen hinsichtlich Laufzeiten und Ratings, wobei die Emittenten überwiegend in OECD-Mitgliedstaaten ansässig sind oder dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Crossinvest SA
Fund volume: 26.15 mill.  EUR
Launch date: 19/07/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FundPartner Sol.(EU)
Address: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%