CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D USD/ LU2337082080 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
107.6800USD | +0.05% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | -1.31 | 2.83 | - |
2022 | -2.04 | 4.10 | 5.16 | -5.32 | 3.43 | -17.51 | 3.48 | 0.43 | -4.91 | 2.79 | 17.35 | -3.52 | -0.36% |
2023 | 11.92 | -9.45 | 0.71 | -1.36 | -7.12 | 5.85 | 5.51 | -9.29 | -2.68 | -8.28 | 6.59 | 9.05 | -1.71% |
2024 | -8.29 | -4.97 | 11.23 | 7.19 | 3.16 | -6.85 | -1.07 | -1.13 | 9.57 | 0.05 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 23.88% | 25.39% | 24.05% | 23.16% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.26 | 0.53 | 0.58 | 0.03 | - |
Лучший месяц | +11.23% | +9.57% | +11.23% | +17.35% | - |
Худший месяц | -8.29% | -6.85% | -8.29% | -17.51% | - |
Максимальный убыток | -21.72% | -21.72% | -21.72% | -26.67% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... | reinvestment | 98.2200 | +10.29% | -5.54% | |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... | reinvestment | 103.4600 | +13.12% | -1.45% | |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... | reinvestment | 113.2700 | +15.78% | +7.10% | |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... | reinvestment | 107.6800 | +17.13% | +12.12% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.96% | ||
1 год | +17.13% | ||
3 года | +12.12% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.81% | ||
Год | |||
2023 | -1.71% | ||
2022 | -0.36% |