ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A USD/  LU2208087267  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-1.5800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.6400USD -1.42% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.72 0.06 4.87 1.69 -3.59 4.78 -0.47 -3.31 3.70 -1.11 2.19 +11.40%
2022 -2.21 3.75 4.04 -4.32 2.67 -16.87 3.41 0.34 -5.00 2.69 16.80 -3.21 -1.36%
2023 9.75 -7.97 0.64 -1.41 -7.21 5.76 5.21 -9.17 -2.77 -8.36 6.50 8.95 -2.84%
2024 -8.37 -5.04 11.13 7.11 2.82 -6.67 -1.15 -1.22 9.27 -3.17 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 22.82% 24.21% 23.24% 22.32% -%
Коэффициент Шарпа 0.01 -0.20 0.63 -0.13 -
Лучший месяц +11.13% +9.27% +11.13% +16.80% -
Худший месяц -8.37% -6.67% -8.37% -16.87% -
Максимальный убыток -20.77% -20.77% -20.77% -25.63% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 94.5400 +11.92% -12.32%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 99.8000 +14.79% -8.10%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 109.6400 +17.70% +0.14%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Me... reinvestment 104.1000 +18.85% +3.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.69%
6 месяцев
  -0.85%
1 год  
+17.70%
3 года  
+0.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.64%
Год
2023
  -2.84%
2022
  -1.36%
2021  
+11.40%