ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Crossfund Sicav-Cross.Healthcare Fd.B/  LU1334634612  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.7100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
166.8600USD -0.42% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.70 0.32 0.24 4.62 -1.02 2.44 3.12 1.82 -4.64 3.87 -4.22 5.90 +13.33%
2022 -7.86 -1.49 4.11 -5.45 -0.11 -2.12 2.23 -5.77 -2.81 8.28 2.52 -0.03 -9.24%
2023 -2.04 -3.09 1.72 3.71 -3.98 3.52 -0.18 -1.16 -2.90 -5.85 4.33 6.04 -0.64%
2024 3.07 2.48 2.57 -4.67 2.28 2.59 1.33 4.67 -3.60 -0.42 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.50% 10.85% 11.05% 12.70% -%
Коэффициент Шарпа 1.03 0.46 1.13 -0.13 -
Лучший месяц +6.04% +4.67% +6.04% +8.28% -
Худший месяц -4.67% -4.67% -5.85% -7.86% -
Максимальный убыток -6.44% -4.44% -7.85% -19.83% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Crossfund Sicav-Cross.Healthcare... reinvestment 136.9600 +11.23% -4.72%
Crossfund Sicav-Cross.Healthcare... reinvestment 145.1000 +14.02% -0.70%
Crossfund Sicav-Cross.Healthcare... reinvestment 171.6500 +16.05% +5.94%
Crossfund Sicav-Cross.Healthcare... reinvestment 133.6800 +10.81% -5.81%
Crossfund Sicav-Cross.Healthcare... reinvestment 166.8600 +15.68% +4.79%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest He... reinvestment 141.4800 +13.57% -1.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.34%
6 месяцев  
+4.04%
1 год  
+15.68%
3 года  
+4.79%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.06%
Год
2023
  -0.64%
2022
  -9.24%
2021  
+13.33%