ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B/  LU1760115995  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.2100EUR +0.07% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.47 0.27 0.85 0.50 0.41 -0.26 0.77 -0.42 -0.65 -1.29 0.51 +1.14%
2022 -1.93 -6.36 -0.77 -3.25 -1.61 -7.37 2.70 -1.24 -3.58 0.91 4.24 0.22 -17.16%
2023 3.53 -0.02 -2.43 0.27 1.32 1.48 2.21 -0.03 0.21 -0.19 2.72 2.73 +12.29%
2024 0.75 0.47 1.57 -0.66 1.13 0.29 0.94 0.89 0.98 0.30 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.98% 1.83% 2.21% 4.60% -%
Коэффициент Шарпа 2.65 3.47 4.50 -0.77 -
Лучший месяц +2.73% +1.13% +2.73% +4.24% -
Худший месяц -0.66% -0.66% -0.66% -7.37% -
Максимальный убыток -1.12% -0.87% -1.12% -22.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A reinvestment 137.8000 +14.68% +4.21%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A reinvestment 113.3100 +10.68% -5.35%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A reinvestment 101.4200 +13.33% -1.23%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B reinvestment 111.9400 +10.72% -5.19%
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B reinvestment 100.2100 +12.99% -1.44%
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Gl... reinvestment 134.0500 +14.44% +3.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.82%
6 месяцев  
+4.60%
1 год  
+12.99%
3 года
  -1.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.50%
Год
2023  
+12.29%
2022
  -17.16%
2021  
+1.14%