Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A/ LU0871322342 /
Стоимость чистых активов26.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.1400USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - |
2017 | 0.77 | 1.11 | 0.52 | 0.85 | 0.72 | 0.20 | 0.83 | 0.55 | 0.32 | 0.22 | -0.19 | 0.09 | +6.14% |
2018 | 0.03 | -0.90 | -0.40 | 0.03 | -1.08 | -0.90 | 0.97 | -0.26 | 0.37 | -0.97 | -1.73 | -0.11 | -4.87% |
2019 | 2.68 | 0.96 | 0.92 | 1.11 | -0.08 | 1.79 | 0.27 | 0.67 | 0.07 | 0.37 | 0.25 | 0.89 | +10.32% |
2020 | 0.02 | -1.49 | -11.56 | 3.70 | 4.52 | 1.87 | 2.37 | 1.31 | -0.88 | 0.29 | 3.97 | 1.15 | +4.31% |
2021 | 0.05 | 0.50 | 0.36 | 0.91 | 0.56 | 0.48 | -0.20 | 0.84 | -0.37 | -0.59 | -1.30 | 0.67 | +1.89% |
2022 | -1.87 | -6.31 | -0.56 | -3.15 | -1.46 | -7.20 | 2.90 | -1.02 | -3.38 | 1.18 | 4.46 | 0.53 | -15.34% |
2023 | 3.80 | 0.13 | -2.22 | 0.41 | 1.52 | 1.66 | 2.37 | 0.13 | 0.38 | -0.03 | 2.90 | 2.93 | +14.73% |
2024 | 0.89 | 0.62 | 1.71 | -0.48 | 1.19 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.00% | 1.97% | 2.48% | 4.59% | 4.75% |
Коэффициент Шарпа | 2.78 | 2.77 | 4.16 | -0.79 | -0.35 |
Лучший месяц | +2.93% | +2.93% | +2.93% | +4.46% | +4.52% |
Худший месяц | -0.48% | -0.48% | -0.48% | -7.20% | -11.56% |
Максимальный убыток | -1.03% | -1.03% | -1.62% | -22.52% | -22.52% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A | reinvestment | 133.1400 | +14.04% | +0.30% | |
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A | reinvestment | 110.6900 | +9.80% | -8.18% | |
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.A | reinvestment | 98.2300 | +12.26% | -4.94% | |
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B | reinvestment | 109.3700 | +9.93% | -8.04% | |
Crossfund Sicav-Cross.Gl.Bd.Fd.B | reinvestment | 97.1600 | +12.01% | -5.03% | |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Gl... | reinvestment | 129.6300 | +13.78% | -0.51% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.37% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.45% | ||
1 год | +14.04% | ||
3 года | +0.30% | ||
5 лет | +10.73% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +22.11% | ||
Год | |||
2023 | +14.73% | ||
2022 | -15.34% | ||
2021 | +1.89% | ||
2020 | +4.31% | ||
2019 | +10.32% | ||
2018 | -4.87% | ||
2017 | +6.14% |