ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund B/  LU0871321617  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.7000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.3300EUR -0.63% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.53 -0.06 0.53 0.61 0.02 0.43 0.07 0.30 -1.07 0.74 -0.74 0.32 +1.68%
2022 -2.83 -1.59 -0.96 -1.88 -1.20 -2.62 2.18 -2.17 -3.45 0.89 1.72 -1.67 -12.92%
2023 2.57 -1.54 0.05 -0.03 -0.62 -0.43 0.68 -0.71 -1.50 -0.82 2.51 1.65 +1.71%
2024 0.36 0.20 1.68 -1.47 0.93 0.43 0.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.84% 4.94% 4.37% 4.10% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 0.84 0.17 -1.65 -
Лучший месяц +1.68% +1.68% +2.51% +2.57% -
Худший месяц -1.47% -1.47% -1.50% -3.45% -
Максимальный убыток -1.73% -1.73% -3.42% -16.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund A reinvestment 118.7900 +5.07% -7.28%
Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund A reinvestment 130.3500 +2.10% -11.43%
Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund A reinvestment 116.0300 +6.66% -2.48%
Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund B reinvestment 110.3300 +4.44% -8.88%
Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund B reinvestment 123.1000 +1.89% -12.08%
Crossfund Sicav-Cross.Con.Fund B reinvestment 111.3500 +6.02% -4.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.87%
6 месяцев  
+3.83%
1 год  
+4.44%
3 года
  -8.88%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.35%
Год
2023  
+1.71%
2022
  -12.92%
2021  
+1.68%